Extrato por Banco
Nessa área é possível gerar relatórios de extrato bancário filtrando por empresa, banco e período específico.
Visão inicial da seção Extrato por Banco.
Ao entrar na seção verá alguns filtros na parte superior:
Filtros para selecionar empresa, banco e período.
Empresa: #
- Selecione a empresa que deseja extrair o relatório.
Para gerentes: aparecerá apenas a empresa na qual é associado.
Exemplo de seleção de empresa no filtro.
Banco: #
- Selecione um dos bancos disponíveis para ver ou imprimir informações específicas:
Bancos disponíveis:
- Cora
- Inter
- Santander
- Asaas
- C6 Bank
Se deixar a opção “Todos” selecionada, irão aparecer todos os bancos na busca.
“De” e “Até”: #
- Selecione o período desejado para gerar o extrato, ou seja, de qual data deseja que comece até qual data deseja que finalize os extratos bancários.
Seleção de período para o extrato bancário.
Ao clicar em buscar, aparecerá um quadro que soma as entradas dos bancos.
Exemplo do quadro com a soma das entradas dos bancos.
Dados de Entrada: #
- Na parte inferior, terá uma tabela com as informações referentes aos filtros aplicados. Nas colunas, haverá, em sequência:
- O nome do banco (Banco)
- O nome do cliente que pagou (Pagador)
- O CPF/CNPJ do cliente
- A data em que a cobrança foi paga (Pago em)
- De qual forma foi pago (Método)
- O valor que o cliente pagou (Valor)
